Assistant Trésorier Pour Suivi Cash Management

Infos clés
société Adecco lieu Guyancourt date 13 janvier 2019
Description du poste

Dans le cadre de la mise en place d’une Trésorerie Européenne , le Service Trésorerie France est à la recherche d’un(e) assistant(e) trésorier en CDD pour une durée de 3 mois renouvelable, afin d’assister l’équipe dans la gestion du cash management. Sa mission consiste à : Assurer le lien, entre la Trésorerie, les Banques, les Services comptables et nos Opérationnels sur sites, Gérer leurs encaissements (Restauration Collective + autre entité ) Accompagner les sites, dans la définition de leur besoins et conseils d’optimisation des moyens de paiements Vos principales missions seront les suivantes: Accompagner les opérationnels lors de l’ouverture d’un site (choix de la banque et agence, ouverture de relation bancaire, organisation des encaissements) Répondre aux demandes quotidiennes : bordereaux, badges, monnaie, traitement des anomalies, informations diverses. Prendre en charge le transfert d’agences bancaires de certains sites, dans le cadre d’une optimisation des coûts. …

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