Responsable De La Comptabilité Trésorerie H/f

Infos clés
société Robert Half lieu Les Mureaux date 4 août 2017
Description du poste

Robert Half Management Ressources recherche pour l’un de ses clients, un Responsable de la Trésorerie H/F pour une mission de 3-4 mois. Missions Rattaché (e) au CFO, vous prenez en charge : en lien direct avec les interlocuteurs des filiales, vous accompagnez les opérationnels dans la gestion de la trésorerie, pour une quarantaine de filiales en France et à l’international. A ce titre, vos principales missions sont : Comptabiliser les mouvements bancaires Effectuer les rapprochements bancaires S’assurer de la bonne réalisation des paiements (préparer les virements manuels dans le logiciel d’e-banking, vérifier les RIB sur les listes de virement, soumettre à la signature les virements et assurer le suivi des signatures) Participer aux clôtures mensuelles (écarts de conversion, intérêts comptes courants, taux de change des devises) Analyser et lettrer mensuellement les comptes rattachés au poste de Comptable Trésorerie Préparer le reporting mensuel d’activité…

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