Comptable Cash Back Office, H/f, 78

Infos clés
société Robert Half lieu non indiqué date 30 août 2017
Description du poste

Nous recherchons pour notre client basé à Saint-Quentin-En-Yvelines, un Comptable Cash Back Office, (H/F) pour une mission de 3 mois renouvable. Missions Au sein de la DAF, assurer les travaux opérationnels comptables pour le cash. LES ACTIVITÉS : ? Effectuer et contrôler les différents cycles de paiement sur SAP (logiciels de communication XRT et SAGE) ? Rapprochements bancaires (générer depuis SAP, finaliser sur Excel) ? Analyser les suspens bancaires et veiller à leur bonne imputation sur la période comptable appropriée, au lettrage et à leur apurement régulier ? Prévision trésorerie groupe et ( SURFI )(SAP et EXCEL) ? Assurer la gestion des RIB concessionnaires (base Excel) ? Travaux de clôture (rapprochement bancaire, cadrage compte courant + écritures, suivi des emprunts ?) ? Respecter et contrôler les règles ainsi que les délais bancaires ? Respecter les règles SOA ? Mise à jour des procédures pour le cash ? Effectuer des analyses et recherches ? Assurer une qualité de service d…

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