Trésorier Adjoint – Guyancourt (78) H/f

Infos clés
société Socotec lieu non indiqué date 9 juillet 2017
Description du poste

Placé(e) sous la responsabilité du Trésorier Groupe, sa mission est de gérer la trésorerie des entités suivies au siège. A ce titre, ses responsabilités couvrent : a. La gestion quotidienne des liquidités / besoins : – intégration, rapprochement et contrôle des écritures – analyse et détermination de la position de trésorerie – équilibrages des comptes bancaires – suivi des prévisions avec les filiales – suivi des positions de cash pooling – règlements liés aux opérations financières (change/opérations intra-groupe) b. La comptabilisation des écritures bancaires (frais bancaires, cash pooling) c. La gestion télématique des virements tiers (fournisseurs, clients, administration, personnels) d. Le suivi des activités de Cash Management – contrôle et suivi des conditions bancaires appliquées – élaboration et/ou édition des tableaux de bord Groupe nécessaires au suivi et à la prise de décision (encaissements, dette, frais, échelles d’intérêt, statistiques) d. La maîtrise opér…

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