Responsable Service Trésorerie Siège (F/h) (Cdi)

Description du poste

Au sein de la Direction Financière de la Branche Infrastructures, nous recherchons: Responsable service trésorerie Branche (F/H) CDI VOS MISSIONS Rattaché au Directeur Administratif et financier, vous aurez comme principales missions : Trésorerie La mise en place et la négociation des lignes de garanties / crédits auprès des Banques et organismes d’assurance et le suivi des relations bancaires. En appui des divisions concernées, le pilotage des risques financiers spécifiques à nos activités internationales : garanties, comptes bancaires, risque de change… Le suivi des comptes bancaires. L’établissement des reportings de trésorerie quotidiens et mensuels et sa diffusion au sein du Groupe jusqu’à la direction générale L’établissement des garanties manuelles à textes imposés, des lettres de capacité/garanties de soumission à l’International Le montage des emprunts pour les industries et le matériel. La gestion des parcs de certificats numériques, des cartes affaires, de…

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